江永县县域经济与产业发展融资管理中心2018年预算公开说明

作者: 文章来源: 发布时间:2018年01月22日 点击数:

江永县融资中心2018年预算公开说明

 

一、单位主要工作职能

根据县人民政府办公室永政办发[2007]1号文件《江永县人民政府办公室关于印发<江永县县域经济与产业发展融资管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神,设立江永县县域经济与产业发展融资管理中心(以下简称“融资中心”)加挂“江永县城市建设投资有限责任公司”牌子,为县政府直属的正科级事业单位,单位开办资金3200万元。

其主要职责:一是代表政府行使城建项目投资主体职能,负责对县城基础设施建设资金的投入,确保资金投入效益;二是多渠道、多形式筹措城建资金,并代表政府进行城建资金举债和还贷。三是统一运作国有城建资产,实现国有资产保值、增值;四是垄断经营县城规划区内国有土地;五是负责城建项目的开发经营和对外招商。

二、主要工作任务

在县委、县政府的正确领导下,坚持用科学发展观统领公司全局工作,认真贯彻落实党的十九大精神,牢固树立“融投资、立项目、抓经营、促发展”经营理念,以完善城市功能、改善城市面貌、优化人居环境,以筹措资金为中心,以土地储备为核心,以项目建设为抓手,以多业经营为补充,进一步调整和优化筹资结构、资产结构、经营结构,在完善规范的基础上做实做强公司实体,努力向大公司、大集团的发展方向奋力迈进。

三、单位基本情况

部门机构设置情况:三定方案确定,内设机构有办公室、资产经营部、项目工程部、财务部、融资管理部5个职能部门,单位编制人数设定为7人。现有工作人员27人(其中正式编制人员12人,聘请临时工13,见习生2人),工作人员大专以上文化26人,中级职称以上5人。车辆编制1台,实有1台。

四、2018年预算收支平衡情况

1、2018年单位预算收支总体情况总表

预  算  收  支  总  表

单位名称:江永县县域经济与产业发展融资管理中心

   

收                  入

 

支                  出

 

项         目

本年预算

项       目

本年预算

一、一般公共预算拨款

905,500.0000

一、基本支出

797,500.00

      经费拨款

555,500.00

      工资福利支出

447,500.00

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

350,000.00

      商品和服务支出

350,000.00

        专项收入

 

      对个人和家庭的补助

 

        行政事业性收费收入

 

二、项目支出

108,000.00

        国有资本经营收入

 

      专项项目支出

108,000.00

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

      债务利息及费用支出

 

        捐赠收入

 

      对企业补助

 

        政府住房基金收入

 

      对社会保障基金补助

 

        罚没收入

 

      其他项目支出

 

        其他收入

350,000.00

 

 

二、政府性基金拨款

 

 

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

 

 

四、上级财政补助

 

 

 

五、事业单位经营服务收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

七、跨年度县本级专项拨款

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

905,500.00

本 年 支 出 合 计

905,500.00

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

905,500.00

支  出  总  计

905,500.00

2、2018年单位预算收入总体情况

收  入  预  算  总  表

   

 

         

单位:元

单位名称

资金来源

合计

一般公共预算拨款

 

小计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入

纳入预算管理的非税收入(结转)

政府性基金拨款结余(结转)

小计

其他收入

**

1

2

3

4

5

6

7

江永县县域经济与产业发展融资管理中心

905,500.00

905,500.00

555,500.00

350,000.00

350,000.00

 

 

 

2018年单位预算总体收入90.55万元,其中财政拨款收入55.55万元,可支配非税收入(门面租金收入按70%返还)35万元。

3、2018年单位预算支出安排情况

2018年预计支出90.55万元,具体项目情况说明如下:

支出预算分类汇总表

 
 

单位名称:江永县县域经济与产业发展融资管理中心

 

功能科目

总  计

基本支出

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

 

 

**

**

**

 

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

905,500.00

797,500.00

447,500.00

350,000.00

 

201

 

 

一般公共服务

905,500.00

797,500.00

447,500.00

350,000.00

 

  201

99

 

  其他一般公共服务支出

905,500.00

797,500.00

447,500.00

350,000.00

 

    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

905,500.00

797,500.00

447,500.00

350,000.00

 

人员经费支出44.75万元,其中:基本工资26.8万元,津补贴17.95万元;公用经费10.8万元(含聘请人员工资及机关基层党组织活动经费0.89万元);商品和服务支出35万元。

3、三公经费开支情况

预算内三公经费合计支出35万元。其中:公务接待费用开支30万元吧,公务用车运行及维护费用支出5万元。

综上所述全年我单位预算收支平衡。 

江永县县域经济与产业发展融资管理中心.xls

 

 

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